诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

        证券代码：300598     证券简称：诚迈科技       公告编号：2023-049

(相关资料图)

                  诚迈科技（南京）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

整。

□是 否

                                        诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                本报告期比上年同期增减

                   本报告期                   上年同期

                                                                    （%）

营业收入（元）              415,753,212.82           423,766,498.46             -1.89%

归属于上市公司股东的净利

                      -65,056,774.24           -45,994,130.79              -41.45%

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润            -70,099,506.37           -51,039,944.56              -37.34%

（元）

经营活动产生的现金流量净

                      -63,527,593.77           -37,554,902.94              -69.16%

额（元）

基本每股收益（元/股）                 -0.4063                   -0.2875            -41.32%

稀释每股收益（元/股）                 -0.4063                   -0.2846            -42.76%

加权平均净资产收益率                   -6.24%                    -3.91%             -2.33%

                                                                本报告期末比上年度末增减

                   本报告期末                  上年度末

                                                                     （%）

总资产（元）              2,077,526,857.85         1,859,172,317.82             11.74%

归属于上市公司股东的所有

者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者

权益金额

是 □否

                                                         本报告期

支付的优先股股利（元）                                                                   0.00

支付的永续债利息（元）                                                                   0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                      -0.3962

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                          单位：元

        项目                    本报告期金额                               说明

非流动资产处置损益（包括已计提资

产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和

                                         -54,742.69

支出

减：所得税影响额                                 900,232.25

   少数股东权益影响额（税后）                          25,803.38

合计                                     5,042,732.13

                                                   诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                            单位：元

  资产负债表项目    2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日     变动幅度             变动原因

货币资金           582,670,934.55    428,213,507.44    36.07% 主要系报告期收到募集资金款项

应收票据               369,778.00        225,625.00    100.00% 主要系报告期收到的商业承兑汇票增加

预付款项             2,211,305.85        816,979.35    170.67% 主要系预付采购款增加

开发支出            35,948,244.32     20,023,527.33    79.53% 主要系报告期资本化研发投入增加

长期待摊费用           4,575,923.17      3,243,648.29    41.07% 主要系报告系新增租入资产改良支出

                                                             主要系报告期预付的长期资产购置款减

其他非流动资产             89,130.65      1,040,788.44    -91.44%

                                                             少

合同负债            33,369,196.76     17,986,826.80    85.52% 主要系预售软件定制服务款项

应交税费            14,388,584.43     21,299,986.01    -32.45% 主要系报告期末应交增值税减少

                                                             主要系报告期末应付定向增发中介机构

其他应付款            5,502,370.40      3,572,410.72    54.02%

                                                             费用增加

一年内到期的非流动负

债

资本公积           864,376,732.58    632,479,470.46    36.66% 主要系报告期收到募集资金款项

   利润表项目       本期发生额            上期发生额             变动幅度             变动原因

税金及附加            2,268,942.31      3,470,346.92    -34.62% 主要系报告期应交税费减少

管理费用            61,385,095.26     18,585,596.02    230.28% 主要系报告期计提股份支付费用

财务费用             4,333,928.34      2,233,548.35    94.04% 主要系利息支出及汇兑损失增加

其他收益             3,658,967.21      6,038,561.07    -39.41% 主要系报告期政府补贴下降

                                                  诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                          主要系联营企业统信软件营业收入及其

投资收益         -21,190,028.06   -61,817,875.08       65.72% 他收益增加、费用减少，亏损减少，公

                                                          司按权益法计提的投资收益亏损减少

                                                            主要系其他非流动金融资产公允价值变

公允价值变动收益        -210,692.49          58,464.37   -460.38%

                                                            动

信用减值损失       -14,558,910.70    -5,498,701.35     -164.77% 主要系报告期计提的信用减值损失增长

资产减值损失           -43,075.60           5,229.50   -923.70% 主要系合同资产按账龄计提的损失

所得税费用        -16,017,091.75    -1,217,148.32 -1215.95% 主要系报告期递延所得税费用减少

 现金流量表项目     本期发生额            上期发生额              变动幅度             变动原因

收到其他与经营活动有                                                  主要系代扣代缴香港股东减持股票相关

关的现金                                                        的税金减少

购买商品、接受劳务支

付的现金

支付其他与经营活动有                                                  主要系代扣代缴香港股东减持股票相关

关的现金                                                        的税金减少

                                                            主要系去年同期收回短期理财产品，本

收回投资收到的现金        -             30,000,000.00     -100.00%

                                                            报告期未发生该项业务

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付    18,391,058.66     4,297,258.89      327.97% 主要系长期资产支付增加

的现金

                                                            主要系去年同期购买短期理财产品，本

投资支付的现金          -             30,000,000.00     -100.00%

                                                            报告期未发生该项业务

吸收投资收到的现金                                                   主要系报告期收到定向增发募集资金款

                                                            项

收到其他与筹资活动有

关的现金

                                                            主要系去年统计归还到期的短期借款高

偿还债务支付的现金     59,000,000.00    85,000,000.00      -30.59%

                                                            于本期

分配股利、利润或偿付                                                  主要系借款规模增加，支付的利息支出

利息支付的现金                                                     增加

支付其他与筹资活动有

关的现金

汇率变动对现金及现金

                -643,039.27      -150,713.13     -326.66% 主要系汇率变动影响

等价物的影响

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                           单位：股

                                                         诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

报告期末普通股股东总数                      37,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                    0

                                      前 10 名股东持股情况

                               持股比例                持有有限售条 质押、标记 或冻结情况

      股东名称              股东性质               持股数量

                                （%）                件的股份数量 股份状态     数量

南京德博投资管理有限              境内非国

公司                      有法人

南京泰泽投资管理中心              境内非国

（有限合伙）                  有法人

南京观晨投资管理中心              境内非国

（有限合伙）                  有法人

Scentshill Capital I,

                        境外法人      1.50    2,403,893.00             0.00

Limited

中国银行股份有限公司

－汇添富互联网核心资

                        其他        0.66    1,049,850.00             0.00

产六个月持有期混合型

证券投资基金

香港中央结算有限公司              境外法人      0.63    1,004,083.00             0.00

中国工商银行－汇添富

优势精选混合型证券投              其他        0.50     800,000.00              0.00

资基金

交通银行股份有限公司

－兴业兴智一年持有期              其他        0.50     794,986.00              0.00

混合型证券投资基金

                        境内自然

宋鲁燕                               0.32     520,000.00              0.00

                        人

全国社保基金一一七组

                        其他        0.31     499,955.00              0.00

合

                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                               股份种类

            股东名称                     持有无限售条件股份数量

                                                                           股份种类       数量

南京德博投资管理有限公司                                              45,896,245.00   人民币普通股  45,896,245.00

南京泰泽投资管理中心（有限合伙）                                           7,440,225.00   人民币普通股   7,440,225.00

南京观晨投资管理中心（有限合伙）                                           3,001,105.00   人民币普通股   3,001,105.00

Scentshill Capital I, Limited                              2,403,893.00   人民币普通股   2,403,893.00

中国银行股份有限公司－汇添富互联

网核心资产六个月持有期混合型证券                                           1,049,850.00   人民币普通股       1,049,850.00

投资基金

香港中央结算有限公司                                                 1,004,083.00   人民币普通股       1,004,083.00

中国工商银行－汇添富优势精选混合

型证券投资基金

交通银行股份有限公司－兴业兴智一

年持有期混合型证券投资基金

宋鲁燕                                                520,000.00 人民币普通股                    520,000.00

全国社保基金一一七组合                                        499,955.00 人民币普通股                    499,955.00

上述股东关联关系或一致行动的说明                         公司未知是否存在关联关系或一致行动。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

                                         不适用

有）

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                                           单位：股

                           本期解除限售     本期增加限售                            拟解除限售日

 股东名称       期初限售股数                               期末限售股数          限售原因

                             股数         股数                                期

                                                                        每年第一个交

王锟             19,743.00       0.00       0.00      19,743.00   高管锁定股   易日解锁持股

                                                                        总数的 25%

合计             19,743.00       0.00       0.00      19,743.00

三、其他重要事项

适用 □不适用

   公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票已发行完成，具体事项如下：

   （一）本次发行履行的内部决策过程

易程序向特定对象发行股票的议案》。

象发行股票的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

   （二）本次发行的监管部门注册过程

诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕113 号）。深交所发行上市

审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 3 月 3 日向中国证监会提交注册。

注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

   （三）募集资金到账和验资情况

   本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行对象为张建飞、财通基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公

司—瑞华精选 9 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、王亮、中信证券股份有限公司、李春停、UBS AG 共 8

家。

   上市公司和主承销商于 2023 年 3 月 27 日向上述 8 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2023 年 3 月 29 日 17 时止，

上述 8 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。

   天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日

出具了天衡验字（2023）00038 号《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位情况

验资报告》。根据该报告，截至 2023 年 3 月 29 日止，特定投资者缴纳的申购资金合计为人民币 199,999,968.00 元(大写：

壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾捌元整)，已划入国泰君安开立的账户内。所有申购资金均以人民币现金形式汇入。

集资金专户内。

   天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出

具了天衡验字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至 2023 年 3 月 30 日止，

诚迈科技本次实际以简易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币

募集资金净额为人民币 196,202,798.18 元（大写：壹亿玖仟陆佰贰拾万贰仟柒佰玖拾捌元壹角捌分），其中计入股本为

人民币 4,081,632.00 元，计入资本公积-股本溢价为人民币 192,121,166.18 元。

                                     诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

                                                               单位：元

       项目                期末余额                      年初余额

流动资产：

 货币资金                            582,670,934.55           428,213,507.44

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                369,778.00               225,625.00

 应收账款                            624,646,913.36           588,683,275.53

 应收款项融资                           13,625,126.86            15,846,397.80

 预付款项                              2,211,305.85               816,979.35

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                            25,895,160.61            25,278,758.22

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                              142,673,119.56           118,684,325.43

 合同资产                                817,102.31             1,073,277.91

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                            16,297,297.06         17,074,325.74

流动资产合计                          1,409,206,738.16      1,195,896,472.42

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                          325,281,813.04           343,737,425.69

 其他权益工具投资                          3,100,000.00             3,100,000.00

 其他非流动金融资产                        25,206,533.56            25,417,226.05

 投资性房地产                            6,924,362.03             6,945,469.49

 固定资产                            120,652,757.99           122,272,071.96

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                            21,823,295.52            26,059,727.24

 无形资产                             50,183,806.69            54,015,655.33

 开发支出                             35,948,244.32            20,023,527.33

 商誉

 长期待摊费用                             4,575,923.17          3,243,648.29

 递延所得税资产                           74,534,252.72         57,420,305.58

 其他非流动资产                               89,130.65          1,040,788.44

非流动资产合计                           668,320,119.69        663,275,845.40

资产总计                            2,077,526,857.85      1,859,172,317.82

                     诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

流动负债：

 短期借款            393,943,830.55        303,342,115.26

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据            178,000,000.00        204,969,965.14

 应付账款             72,889,397.99         87,061,423.89

 预收款项                                        4,128.44

 合同负债             33,369,196.76         17,986,826.80

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          101,935,624.35        111,949,299.42

 应交税费             14,388,584.43         21,299,986.01

 其他应付款             5,502,370.40          3,572,410.72

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      10,588,057.75         15,755,863.06

 其他流动负债            3,815,476.74          4,108,950.92

流动负债合计           814,432,538.97        770,050,969.66

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债              8,299,062.99          9,526,584.74

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                240,034.08            240,034.08

 递延收益

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计            8,539,097.07          9,766,618.82

负债合计             822,971,636.04        779,817,588.48

所有者权益：

 股本              164,183,709.00        160,102,077.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积            864,376,732.58        632,479,470.46

 减：库存股

 其他综合收益             -443,825.14           -349,166.92

 专项储备

 盈余公积             46,327,927.63         46,594,892.73

 一般风险准备

 未分配利润            176,415,215.77        236,317,604.96

归属于母公司所有者权益合计   1,250,859,759.84      1,075,144,878.23

 少数股东权益             3,695,461.97          4,209,851.11

所有者权益合计         1,254,555,221.81      1,079,354,729.34

负债和所有者权益总计      2,077,526,857.85      1,859,172,317.82

                                      诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕    会计机构负责人：陈新裕

                                                                单位：元

            项目            本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                        415,753,212.82           423,766,498.46

 其中：营业收入                       415,753,212.82           423,766,498.46

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                           466,297,580.21           409,546,462.17

 其中：营业成本                          355,151,385.13           343,738,031.89

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                         2,268,942.31             3,470,346.92

      销售费用                          9,846,541.39             8,413,091.14

      管理费用                         61,385,095.26            18,585,596.02

      研发费用                         33,311,687.78            33,105,847.85

      财务费用                          4,333,928.34             2,233,548.35

       其中：利息费用                      4,509,358.92             2,642,911.91

            利息收入                     980,143.27               730,825.41

 加：其他收益                             3,658,967.21             6,038,561.07

     投资收益（损失以“－”号填

                                  -21,190,028.06           -61,817,875.08

列）

     其中：对联营企业和合营

                                  -23,555,295.96           -61,660,899.87

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

    公允价值变动收益（损失以

                                     -210,692.49                58,464.37

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

                                  -14,558,910.70            -5,498,701.35

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填

                                      -43,075.60                 5,229.50

列）

   资产处置收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 -82,857,615.86           -46,994,285.20

 加：营业外收入                               62,558.73                     0.43

 减：营业外支出                              117,301.42               150,413.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填                 -82,912,358.55           -47,144,697.85

                                    诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

列）

  减：所得税费用                      -16,017,091.75  -1,217,148.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）              -66,895,266.80 -45,927,549.53

  （一）按经营持续性分类

                               -66,895,266.80 -45,927,549.53

号填列）

号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额                     -116,932.73     -98,666.02

  归属母公司所有者的其他综合收益

                                   -94,658.22     -98,666.02

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

                                   -94,658.22     -98,666.02

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

                                   -22,274.51

税后净额

七、综合收益总额                       -67,012,199.53 -46,026,215.55

  归属于母公司所有者的综合收益总

                               -65,151,432.46 -46,092,796.81

额

  归属于少数股东的综合收益总额                -1,860,767.07      66,581.26

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           -0.4063        -0.2875

  （二）稀释每股收益                           -0.4063        -0.2846

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王继平     主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕

                                                           单位：元

       项目                  本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                 445,275,868.55        417,856,805.48

 客户存款和同业存放款项净增加额

                       诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金     25,479,019.83         43,173,957.92

经营活动现金流入小计         470,754,888.38        461,030,763.40

购买商品、接受劳务支付的现金      86,699,509.99         55,142,973.10

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金   378,813,930.37        345,437,497.78

 支付的各项税费            25,205,175.40         28,080,439.83

 支付其他与经营活动有关的现金     43,563,866.39         69,924,755.63

经营活动现金流出小计         534,282,482.15        498,585,666.34

经营活动产生的现金流量净额      -63,527,593.77        -37,554,902.94

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                                30,000,000.00

 取得投资收益收到的现金                                  61,972.23

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计              72,070.00         30,061,972.23

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

投资支付的现金                                   30,000,000.00

质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计          18,391,058.66         34,297,258.89

投资活动产生的现金流量净额      -18,318,988.66         -4,235,286.66

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金         200,399,968.00          8,516,765.66

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金         110,500,000.00        150,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金    126,000,000.00

筹资活动现金流入小计         436,899,968.00        158,516,765.66

偿还债务支付的现金           59,000,000.00         85,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

                        诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一季度报告

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金     126,947,060.99

筹资活动现金流出小计          190,572,919.19               88,494,148.64

筹资活动产生的现金流量净额       246,327,048.81               70,022,617.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                       -643,039.27                 -150,713.13

影响

五、现金及现金等价物净增加额      163,837,427.11               28,081,714.29

 加：期初现金及现金等价物余额     414,202,507.44              294,065,814.06

六、期末现金及现金等价物余额      578,039,934.55              322,147,528.35

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                     诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

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